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Münsterländische Bank Thie & Co.

Münsterländische Bank Strategieportfolio I & II (Publikums-AIF)

Jahresbericht 31.07.2014

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des

Sondervermögens aus

**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.08.2013 - 31.07.2014)

EUR 914.614,80

Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.08.2013 - 31.07.2014)

EUR 61.171,82

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds 1,6000% p.a.

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Amundi ETF MSCI Spain 0,2500% p.a. ISHARES FTSE Epra/Nareit Global Property Yield Fund 0,5900% p.a.

db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D 0,2000% p.a. iShares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a.

DWS Invest-Global Agribusiness LC 1,5000% p.a. JPM Global Natural Resources A (Acc.) EUR 1,5000% p.a.

iShares DAX UCITS ETF DE 0,1500% p.a. Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC) 1,0000% p.a.

iShares DJ Asia/Pacific Select Dividende 30 0,5900% p.a. Invesco Asean Equity Fund 1,5000% p.a.

iShares DJ Indust.Average U.ETF DE 0,5000% p.a. INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND 1,5000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen, Quellensteuererstattungen

2) Depotgebühren, Kosten für die Markrisikomessung, Kosten für die Bewertung von Vermögensgegenstände durch Dritte, Gebühren für die BaFin, Kosten für Allen&Overy

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den

jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht

realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2013

Gesamtsumme der im a/jointfilesconvert/426621/bgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):

EUR 11.683.036,90

davon fix:

EUR 10.819.728,11

davon variabel:

EUR 863.308,79

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 154

Gesamtsumme der im a/jointfilesconvert/426621/bgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):

EUR 1.104.666,91

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Wesentliche (größtenteils KAGB-bedingte) Änderungen, die sich aufgrund der Anforderungen von § 165 KAGB ergeben haben:

Angabe der Unterverwahrer, Ergänzung/Änderung der Risikohinweise, Ergänzende Angaben zum Liquiditätsmanagement, Änderungen/Ergänzungen hinsichtlich der steuerrechtlichen Hinweise, Ergänzung von Angaben zu

beauftragten Dienstleistern, Austausch der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen gegen die KAGB-konformen Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, Angaben zu Handhabung von Sicherheiten

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten

0 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 55 ff.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 35 ff.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

keine Änderungen

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode

0,85

Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode

1 ... 39 40 41 ... 49

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