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1.3 GESAMTBILANZ (IN EUR)

BILANZSCHEMA

30/06/2011

(in der Währung der Bevek)

30/06/2010

(in der Währung der Bevek)

SUMME NETTO AKTIVA

4.145.481.634,40 3.657.882.998,58

II. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, OGA und

Finanzderivate

A. Obligationen und andere Schuldverschreibungen

a) Obligationen

12.220,67

a} Erhalten kollateral in Anheilen

128.517.739,14 343.154.938,29

B. Geldmarktinstrumente

4.642,12

C. Aktien und andere Aktien gleichzustellende

Wertpapiere

a) Aktien

3.933.633.329,39 3.455.216.311,62

Davon ausgeliehene Effekten

119.994.649,60 303.731.926,51

b) OGA mit fester Anzahl von Anteilscheinen

3.114.589,16 2.304.552,84

D. Sonstige Wertpapiere

1.163.539,71 448.338,04

E. OGA mit variabler Anzahl von Anteilscheinen

198.314.062,95 123.624.355,52

F. Finanzderivate

j) Auf Devisen

Terminkontrakte (+/-)

52.590,21

m) Auf Finanzindizes

Terminkontrakte (+/-)

163.123,32 -218.459,98

n) Auf Finanzderivate

Swapkontrakte (+/-)

100.911,92 6.819.509,40

IV. Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer_Jahr

A. Forderungen

a) Zu erhaltende Beträge

48.676.490,11 74.753.969,08

b) Steuerguthaben

1.364.370,16 1.002.014,37

c) Collateral

485.800,33 1.287.026,42

B. Verbindlichkeiten

a) Zu zahlende Beträge (-)

-44.573.608,27 -140.965.203,39

c) Ausleihungen (-)

-71.586.402,26 -6.660.946,15

d) Collateral (-)

-128.517.739,14 -343.154.938,29

V. Einlagen und flüssige Mittel

A. Sichtguthaben bei Banken

65.594.051,58 110.763.565,70

B. Terminguthaben bei Banken

23.000.000,00

VI. Rechnungsa/jointfilesconvert/453069/bgrenzungsposten

A. Vorzutragende Aufwendungen

1.972.513,11 1.534.694,16

B. Erzielte Erträge

10.373.540,16 9.367.572,03

C. Anzurechnende Aufwendungen (-)

-3.326.897,62 -4.481.533,40

SUMME EIGENKAPITAL

4.145.481.634,40 3.657.882.998,58

A. Kapital

4.257.623.177,29 3.668.224.732,55

B. Ergebnisbeteiligung

-254.390,21 -3.036.253,56

D. Ergebnis des Geschäftjahres

-111.887.152,67 -7.305.484,40

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45 46

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