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Münsterländische Bank Thie & Co.

Münsterländische Bank Strategieportfolio I & II (Publikums-AIF)

Jahresbericht 31.07.2014

Vermögensaufstellung für das Gemischte Sondervermögen

Münsterländische Bank Strategieportfolio II per 31.07.2014

Jahresbericht gemäß der Publikums-AIF-Richtlinie für das Gemischte Investmentvermögen

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensübersicht

Fondsvermögen: EUR

43.962.423,69

(44.952.791,68)

Umlaufende Anteile: Stück

236.170

(260.787)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

Aktien

Bundesrepublik Deutschland

4.826

10,98

(

14,43

)

USA

9.163

20,84

(

17,09

)

sonst. Europa

1.877

4,27

(

3,63

)

Norwegen

1.421

3,23

(

1,20

)

Großbritannien

1.317

3,00

(

2,54

)

Canada

2.227

5,07

(

2,31

)

Frankreich

664

1,51

(

2,52

)

Renten

Niederlande

1.000

2,27

(

1,34

)

Frankreich

501

1,14

(

0,00

)

Bundesrepublik Deutschland

0,00

(

6,24

)

Irland

0,00

(

1,34

)

Investmentanteile

Luxemburg

6.233

14,18

(

15,54

)

Irland

2.726

6,20

(

5,68

)

Bundesrepublik Deutschland

1.738

3,95

(

5,94

)

Frankreich

1.475

3,36

(

1,34

)

Investmentanteile KVGeigen

1.588

3,61

(

3,32

)

Zertifikate

Bundesrepublik Deutschland

2.199

5,00

(

6,74

)

Barvermögen

5.135

11,68

(

8,99

)

sonstige Vermögensgegenstände

0,10

(

0,04

)

sonstige Verbindlichkeiten

-174

-0,39

(

-0,23

)

43.962

100,00

(Angaben in Klammern per 31.07.2013)

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