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Münsterländische Bank Thie & Co.

Münsterländische Bank Strategieportfolio I & II (Publikums-AIF)

29

Jahresbericht 31.07.2014

Jahresbericht gemäß der Publikums-AIF-Richtlinie für das Gemischte Investmentvermögen

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.07.2014

Stücke

bzw.

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

A/jointfilesconvert/426621/bgänge

%

Gattungsbezeichnung

ISIN

Markt

Anteile

bzw.

Bestand

Kurs

Kurs-

wert

des

Fonds-

Whg. in

1.000

31.07.2014

im Berichtszeitraum

in

EUR

vermö-

gens

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Akzo Nobel

NL0000009132

STK

10.400

10.400

0

EUR

54,600000

567.840,00

1,29

Continental

DE0005439004

STK

3.400

0

1.600

EUR

164,750000

560.150,00

1,27

Daimler

DE0007100000

STK

8.500

8.500

0

EUR

63,070000

536.095,00

1,22

Deutsche Post

DE0005552004

STK

25.200

25.200

0

EUR

24,395000

614.754,00

1,40

Infineon Technologies

DE0006231004

STK

79.200

79.200

0

EUR

8,629000

683.416,80

1,55

Linde

DE0006483001

STK

4.100

0

0

EUR

156,400000

641.240,00

1,46

Münchener Rückversicherung

DE0008430026

STK

3.900

0

0

EUR

162,700000

634.530,00

1,44

Siemens

DE0007236101

STK

6.400

6.400

0

EUR

92,700000

593.280,00

1,35

VINCI

FR0000125486

STK

12.600

12.600

0

EUR

52,730000

664.398,00

1,51

Volkswagen Vorzugsaktien

DE0007664039

STK

3.200

3.200

0

EUR

175,700000

562.240,00

1,28

National Bank of Canada

CA6330671034

STK

23.300

23.300

0

CAD

49,150000

784.648,85

1,78

Nestlé

CH0038863350

STK

10.600

0

0

CHF

68,300000

594.815,76

1,35

Novo-Nordisk

DK0060534915

STK

20.700

20.700

0

DKK

257,500000

714.879,66

1,63

National Grid

GB00B08SNH34

STK

60.700

60.700

62.400

GBP

8,645000

663.025,46

1,51

Next

GB0032089863

STK

7.700

0

2.500

GBP

67,200000

653.787,35

1,49

Marine Harvest

NO0003054108

STK

78.300

78.300

0

NOK

84,600000

790.640,05

1,79

Telenor

NO0010063308

STK

36.000

10.700

7.400

NOK

146,600000

629.916,75

1,43

3M

US88579Y1010

STK

6.300

0

1.400

USD

143,740000

676.878,57

1,54

AbbVie

US00287Y1091

STK

16.700

16.700

0

USD

53,750000

670.945,92

1,53

Allstate

US0200021014

STK

15.200

0

2.400

USD

56,890000

646.356,47

1,47

BCE

CA05534B7604

STK

21.500

5.700

0

USD

45,630000

733.299,70

1,67

Caterpillar

US1491231015

STK

8.700

8.700

8.300

USD

103,380000

672.277,16

1,53

ConocoPhillips

US20825C1045

STK

11.400

13.800

2.400

USD

84,630000

721.143,63

1,64

CVS Caremark

US1266501006

STK

11.400

11.400

0

USD

77,740000

662.433,01

1,51

Google

US38259P5089

STK

650

650

0

USD

595,440000

289.297,01

0,66

JPMorgan Chase

US46625H1005

STK

15.700

15.700

0

USD

58,910000

691.323,39

1,57

Lilly

US5324571083

STK

15.500

15.500

0

USD

62,620000

725.499,87

1,65

Magna International Inc. Registered Shares o.N.

CA5592224011

STK

8.600

8.600

0

USD

110,290000

708.968,87

1,61

McDonald's

US5801351017

STK

9.300

2.600

0

USD

95,950000

666.991,82

1,52

Procter & Gamble

US7427181091

STK

9.700

9.700

0

USD

78,160000

566.694,32

1,29

Union Pacific

US9078181081

STK

9.400

4.700

800

USD

99,470000

698.895,99

1,59

Verzinsliche Wertpapiere

0,527000000% BMW Finance N.V. EO-FLR MTN 13/16

XS0968315019

EUR

500

500

0

%

100,039000

500.195,00

1,14

0,636000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 13/15

XS0993219970

EUR

500

500

0

%

100,124500

500.622,50

1,14

0,403000000% ING Groep EO-FLR-Nts 06/16

XS0250338844

EUR

500

500

0

%

99,905500

499.527,50

1,14

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

EUR

21.521.008,41

48,95

1 ... 28 29 30 ... 49

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