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Münsterländische Bank Thie & Co.

Münsterländische Bank Strategieportfolio I & II (Publikums-AIF)

Jahresbericht 31.07.2014

Jahresbericht gemäß der Publikums-AIF-Richtlinie für das Gemischte Investmentvermögen

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Während des Berichtszeitraumes a/jointfilesconvert/426621/bgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Käufe/

Zugänge

Verkäufe/

A/jointfilesconvert/426621/bgänge

Volumen

in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Syngenta

CH0011037469

STK

1.700

Actividades de Construcción y Servicios

ES0167050915

STK

24.700

adidas

DE000A1EWWW0

STK

6.900

Allianz

DE0008404005

STK

5.100

BASF

DE000BASF111

STK

8.400

EDP - Energias de Portugal

PTEDP0AM0009

STK

205.000

Gerresheimer

DE000A0LD6E6

STK

12.300

K+S

DE000KSAG888

STK

25.800

Krones

DE0006335003

STK

11.000

LVMH

FR0000121014

STK

4.200

SAP

DE0007164600

STK

10.600

Wincor Nixdorf

DE000A0CAYB2

STK

12.800

Electrolux

SE0000103814

STK

27.000

AT & T

US00206R1023

STK

21.700

Baker Hughes

US0572241075

STK

15.700

Bristol-Myers Squibb

US1101221083

STK

17.400

Coca-Cola

US1912161007

STK

19.800

Mattel

US5770811025

STK

16.300

Target

US87612E1064

STK

11.400

Southern

US8425871071

STK

16.200

Valeant Pharma.

CA91911K1021

STK

7.900

Verzinsliche Wertpapiere

1,724000000% Commerzbank FLR-MTN Serie 790 11/13

DE000CZ40HS1

EUR

600

0,537000000% GE Capital European Funding FLR MTN 04/14

XS0197508764

EUR

600

0,927000000% Rabobank EO-FLR MTN 12/14

XS0729869460

EUR

600

Andere Wertpapiere

Unibail

FR0000124711

STK

3.057

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