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Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 158
Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | VOLVO TREASURY AB
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AGZN EUR XS0428962848 171 FV 01.10.12 7,875 % 09:03:05 109,558 0 *
09:06:56 109,558 G 0 *
10:01:28 109,637 G 0 *
13:00:36 109,629 G 0 *
17:07:16 109,628 G 0
2,202
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T67Y EUR XS0415004331 171 FV 27.02.14 9,875 % 09:03:20 120,39 0 *
09:06:58 120,39 G 0 *
10:01:31 120,485 G 0 *
13:00:39 120,48 G 0 *
17:07:20 120,535 G 0
2,976
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17) A0NWVP EUR XS0302948319 171 FV 31.05.17 5,00 % 09:03:15 104,97 0 *
09:06:53 104,955 G 0 *
10:01:25 104,995 G 0 *
13:00:32 104,965 G 0 *
17:09:13 104,94 G 0
4,096
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | CREDIT SUISSE (GUERNSEY BR.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
CS GUERNSEY 10/15 MTN A1A1PC EUR XS0544720641 171 FV 24.09.15 2,875 % 09:03:16 98,25 0 *
09:07:22 98,25 G 0 *
10:01:57 98,325 G 0 *
13:01:06 98,30 G 0 *
17:08:11 98,01 G 0
3,264
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2009(13) A1AQYF EUR XS0472310860 171 FV 07.01.13 1,556 % 09:03:14 99,883 0 *
09:07:17 99,883 G 0 *
10:01:51 99,883 G 0 *
13:01:00 99,883 G 0 *
17:08:05 99,88 G 0
EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1AYBT EUR XS0518615074 171 FV 17.06.13 1,925 % 09:03:14 100,70 0 *
09:07:20 100,70 G 0 *
10:01:56 100,70 G 0 *
13:01:04 100,70 G 0 *
17:08:09 100,70 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T79J EUR XS0420072695 171 FV 30.03.12 5,125 % 09:03:17 103,785 0 *
09:07:23 103,842 G 0 *
10:01:59 103,904 G 0 *
13:01:07 103,924 G 0 *
17:08:13 103,77 G 0
1,908
EO-MEDIUM-TERM NTS 2008(13) A0TZMM EUR XS0381268068 171 FV 05.08.13 6,125 % 09:03:19 108,745 0 *
09:07:31 108,745 G 0 *
10:02:07 108,84 G 0 *
13:01:16 108,61 G 0
2,64
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1ASN1 EUR XS0480903466 171 FV 25.01.17 3,875 % 09:03:19 99,845 0 *
09:07:29 99,83 G 0 *
10:02:05 99,865 G 0 *
13:01:14 99,825 G 0 *
17:08:20 99,725 G 0
3,906
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AK2K EUR XS0444030646 171 FV 05.08.19 4,75 % 09:03:07 102,41 0 *
09:07:21 102,39 G 0 *
10:01:56 102,39 G 0 *
13:01:05 102,30 G 0 *
17:08:10 102,26 G 0
4,416
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | UBS AG (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) UB0CUY EUR XS0357891620 171 FV 11.04.11 5,375 % 10:01:46 101,00 G 0 *
13:00:54 101,00 G 0 *
17:07:38 101,00 G 0
1,727
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | UBS AG (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) UB3MCV EUR XS0433853644 171 FV 06.07.12 4,625 % 09:03:02 103,52 0 *
09:07:24 103,538 G 0 *
10:02:00 103,589 G 0 *
13:01:08 103,607 G 0 *
17:08:14 103,63 G 0
2,169
EO-MEDIUM-TERM NTS 2008(13) UB0CGY EUR XS0341224151 171 FV 21.01.13 4,875 % 09:03:06 104,775 0 *
09:07:29 104,775 G 0 *
10:02:05 104,855 G 0 *
13:01:14 104,85 G 0 *
17:08:21 104,885 G 0
2,428
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) UB3LR8 EUR XS0385798276 171 FV 03.09.13 6,25 % 09:03:19 108,94 0 *
09:07:35 108,92 G 0 *
10:02:11 109,04 G 0 *
13:01:23 109,02 G 0 *
17:08:51 109,06 G 0
2,699
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) UB3L77 EUR XS0428956287 171 FV 19.05.14 5,625 % 09:03:07 107,935 0 *
09:07:24 107,935 G 0 *
10:02:00 108,025 G 0 *
13:01:08 108,005 G 0 *
17:08:14 107,99 G 0
3,089
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) UB42RB EUR XS0526073290 171 FV 15.07.15 3,50 % 09:03:14 100,33 0 *
09:07:30 100,625 G 0 *
10:02:06 100,675 G 0 *
13:01:15 100,665 G 0 *
17:08:22 100,33 G 0
3,333
Anleihen / Renten | Ausland | Slowakei
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ANL. 2010(20) SER. 214 A1AWLZ EUR SK4120007204 171 FV 27.04.20 4,00 % 09:03:17 98,80 0 *
09:07:13 98,80 G 0 *
10:01:47 98,60 G 0 *
13:00:56 98,60 G 0 *
17:07:41 98,60 G 0
4,18
EO-ANL. 2010(25) A1A2CP EUR SK4120007543 171 FV 14.10.25 4,35 % 10:01:46 93,34 G 0 *
13:00:55 93,24 G 0 *
17:07:39 93,16 G 0
5,004
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AG3K EUR XS0430015742 171 FV 21.01.15 4,375 % 10:01:48 104,41 G 0 *
13:00:56 104,42 G 0 *
17:07:41 104,38 G 0
3,195
SLOWAKEI 06/21 MTN A0GQAR EUR XS0249239830 171 FV 26.03.21 4,00 % 09:07:15 97,50 G 0 *
10:01:49 97,61 G 0 *
13:00:58 97,52 G 0 *
17:08:02 97,50 G 0
4,301
Anleihen / Renten | Ausland | Slowenien
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SLOWENIEN 07/18 A0LPYV EUR XS0292653994 171 FV 22.03.18 4,00 % 09:03:04 99,69 0 *
09:07:11 99,65 G 0 *
10:01:45 99,64 G 0 *
13:00:54 99,63 G 0 *
17:07:37 99,47 G 0
4,055
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | BANCO DE SABADELL S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
BCO DE SABADELL 09-12 A1AP3J EUR ES0313860258 171 FV 20.02.12 1,841 % 09:03:11 96,25 0 *
09:07:16 96,25 G 0 *
10:01:50 96,25 G 0 *
13:00:59 96,25 G 0 *
17:08:03 96,25 G 0
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- Freiverkehr 210
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