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Amtliches Kursblatt Börse München

Dienstag, 28. Dezember 2010 201

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NRW.BANK

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

MTN-IHS AUSG.045 V.09(19) NWB045 EUR DE000NWB0451 194 FV 29.04.19 4,25 % 09:03:18 107,00 0 *

09:04:48 107,00 G 0 *

09:25:39 106,94 G 0 *

11:23:06 106,84 G 0 *

17:11:16 106,81 G 0

3,294

MTN-IHS STERM A.4 V.09(11) NWB403 EUR DE000NWB4032 194 FV 16.11.11 1,625 % 09:03:13 100,299 0 *

09:05:50 100,299 G 0 *

09:25:08 100,299 G 0 *

11:22:43 100,306 G 0 *

17:11:52 100,31 G 0

1,27

MTN-IHS STERM A.5 V.10(12) NWB404 EUR DE000NWB4040 194 FV 11.05.12 1,125 % 09:03:14 99,819 0 *

09:05:50 99,822 G 0 *

09:25:08 99,825 G 0 *

11:22:43 99,843 G 0 *

17:11:52 99,855 G 0

1,239

MTN-IHS V.05(20) NWB032 EUR DE000NWB0329 194 FV 27.01.20 3,875 % 09:03:20 103,62 0 *

09:04:38 103,62 G 0 *

09:25:18 103,56 G 0 *

11:22:55 103,44 G 0 *

17:11:04 103,40 G 0

3,426

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | OEBB-INFRASTRUKTUR AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(25) A1AYMC EUR XS0520578096 194 FV 30.06.25 3,875 % 09:27:31 97,50 G 0 4,104

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | OESTERR. VOLKSBANKEN-AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2009(12) A0T6H9 EUR XS0412533399 194 FV 09.02.12 3,00 % 09:03:16 101,84 0 *

09:04:55 101,84 G 0 *

09:25:37 101,83 G 0 *

11:23:16 101,83 G 0 *

17:11:25 101,83 G 0

1,323

EO-NOTES 2009(13) A0T7NX EUR XS0417722393 194 FV 18.03.13 3,375 % 09:03:21 103,10 0 *

09:04:57 103,10 G 0 *

09:25:39 103,10 G 0 *

11:23:18 103,195 G 0 *

17:11:27 103,225 G 0

1,886

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T4N6 EUR XS0403964116 194 FV 10.12.13 3,625 % 09:03:03 104,685 0 *

09:05:32 104,685 G 0 *

09:26:05 104,675 G 0 *

11:22:21 104,73 G 0 *

17:10:53 104,765 G 0

1,955

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) A0GX9K EUR XS0267884806 194 FV 15.09.16 3,875 % 09:03:08 105,33 0 *

09:04:55 105,31 G 0 *

09:25:36 105,26 G 0 *

11:23:15 105,24 G 0 *

17:11:24 105,25 G 0

2,863

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-COV. MED.-TERM NTS 2010(15) A1AX6E EUR XS0517466784 194 FV 15.06.15 2,375 % 09:03:15 98,38 0 *

09:05:19 98,36 G 0 *

09:25:52 98,36 G 0 *

11:23:31 98,36 G 0 *

17:10:38 98,36 G 0

2,767

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM COV.NTS 2009(14) A1AP3K EUR XS0467956529 194 FV 19.11.14 3,125 % 09:03:05 102,13 0 *

09:05:09 102,13 G 0 *

09:25:47 102,12 G 0 *

11:23:26 102,145 G 0 *

17:10:32 102,16 G 0

2,536

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.-

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-ASSET BACKED NTS 2006(21)A4 A0GQXH EUR ES0371622012 194 FV 10.04.21 4,125 % 09:03:17 76,45 0 *

09:05:26 76,41 G 0 *

09:25:58 76,40 G 0 *

11:22:11 76,30 G 0 *

17:10:46 76,27 G 0

7,505

EO-ASSET BACKED NTS 2006(31)A6 A0GQXJ EUR ES0371622020 194 FV 10.04.31 4,25 % 09:03:01 57,69 0 *

09:05:26 57,69 G 0 *

09:25:58 57,64 G 0 *

11:22:11 57,52 G 0 *

17:10:45 57,50 G 0

8,807

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | RAIFFEISEN BANK INTL AG

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2009(11) A0T877 EUR XS0426089719 194 FV 04.05.11 2,50 % 09:03:05 100,45 0 *

09:05:01 100,45 G 0 *

09:25:43 100,45 G 0 *

11:23:22 100,45 G 0 *

17:11:31 100,45 G 0

1,169

EO-NOTES 2009(12) A0T7KQ EUR XS0417093753 194 FV 13.03.12 3,00 % 09:03:21 101,80 0 *

09:04:59 101,80 G 0 *

09:25:41 101,805 G 0 *

11:23:20 101,825 G 0 *

17:11:29 101,825 G 0

1,454

EO-NOTES 2009(14) A0T6DJ EUR XS0412067489 194 FV 05.02.14 3,625 % 09:03:16 104,265 0 *

09:04:58 104,265 G 0 *

09:25:40 104,29 G 0 *

11:23:19 104,365 G 0 *

17:11:27 104,385 G 0

2,151

Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | RHEINLAND-PFALZ, LAND

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

LANDESSCH.V.2003 (2011) 173138 EUR DE0001731388 194 FV 31.01.11 4,00 % 09:03:06 100,215 0 *

09:05:51 100,205 G 0 *

09:25:09 100,205 G 0 *

11:22:44 100,205 G 0 *

17:11:53 100,205 G 0

1,483

LANDESSCH.V.2009 (2011) A0SLEU EUR DE000A0SLEU7 194 RM 28.03.11 2,125 % 09:03:13 100,08 0 *

09:05:49 100,08 G 0 *

09:25:07 100,08 G 0 *

Kassa: 11:21:32 100,11 G 0 *

11:22:42 100,08 G 0 *

17:11:51 100,08 G 0

1,768

LANDESSCH.V.2004 (2014) 173149 EUR DE0001731495 194 FV 14.04.14 4,00 % 09:03:20 106,145 0 *

09:04:32 106,145 G 0 *

09:25:16 106,125 G 0 *

11:22:52 106,175 G 0 *

17:11:01 106,20 G 0

2,036

LANDESSCH.V.2010 (2015) A1DABC EUR DE000A1DABC4 194 FV 05.08.15 2,00 % 09:03:03 98,075 0 *

09:04:39 98,055 G 0 *

09:25:20 98,055 G 0 *

11:22:57 98,05 G 0 *

17:11:07 98,035 G 0

2,451

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