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Anhang 1: Performance-Übersicht - Anteilklasse A

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr* 1 Jahr 3 Jahre

Large-Cap-Fonds jährlich Oct-99 Oct-99

kumuliert jährlich

US Equity Alpha Fund ($) -0.26% -1.29% 1.42% 13.13% 3.96% 14.60% 2.76%

S&P 500 -1.87% -0.19% 1.50% 13.86% 4.04% -6.36% -1.31%

Alpha 1.61% -1.10% -0.08% -0.73% -0.08% 20.96% 4.07%

UK Equity Alpha Fund (£) 3.56% 4.35% 5.96% 15.11% 0.74% -4.00% -0.81%

FTSE All Share 2.87% 5.13% 5.79% 15.74% 2.28% -7.15% -1.47%

Alpha 0.69% -0.78% 0.17% -0.63% -1.54% 3.15% 0.66%

Eurobloc Equity Alpha Fund (€) -1.78% 0.43% 2.74% 16.71% -1.28% -6.40% -1.31%

MSCI EMU -1.79% 2.02% 4.68% 18.60% -1.32% -12.49% -2.63%

Alpha 0.01% -1.59% -1.94% -1.89% 0.04% 6.09% 1.32%

Europe Ex-UK Equity Alpha Fund (€) -2.14% 0.90% 3.29% 16.61% 0.27% 0.40% 0.08%

MSCI Europe ex-UK -1.68% 2.28% 5.69% 18.45% -0.69% -10.20% -2.13%

Alpha -0.46% -1.38% -2.40% -1.84% 0.96% 10.60% 2.21%

Pan-European Equity Alpha Fund (€) -0.84% 0.96% 5.37% 17.60% -0.46% -5.80% -1.19%

MSCI Europe -0.82% 2.61% 6.49% 18.16% -1.25% -11.25% -2.36%

Alpha -0.02% -1.65% -1.12% -0.56% 0.79% 5.45% 1.17%

Japan Equity Alpha Fund (¥) -6.52% -3.95% 10.00% 12.79% 4.36% -25.82% -5.79%

TOPIX -6.99% -6.10% 6.65% 9.31% 3.58% -23.36% -5.18%

Alpha 0.47% 2.15% 3.35% 3.48% 0.78% -2.46% -0.61%

Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund ($) 8.06% 2.67% 11.02% 25.53% 21.21% 42.10% 7.27%

MSCI Pacific ex-Japan 9.67% 4.54% 11.10% 26.71% 22.70% 40.94% 7.10%

Alpha -1.61% -1.87% -0.08% -1.18% -1.49% 1.16% 0.17%

Global Equity Alpha Fund ($) 0.29% -0.19% 4.03% 18.06% 6.09% 3.30% 0.65%

MSCI World -0.90% 0.13% 3.26% 17.63% 6.35% -5.89% -1.21%

Alpha 1.19% -0.32% 0.77% 0.43% -0.26% 9.19% 1.86%

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr* 1 Jahr 3 Jahre

Large-Cap-Enhanced-Fonds jährlich Oct-03 Oct-03

kumuliert jährlich

Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund (€) -1.06% 2.09% 5.35% -- -12.20%

MSCI Europe -0.82% 2.61% 6.49% -- -14.51%

Alpha -0.24% -0.52% -1.14% -- --2.31%

US Enhanced Index Equity Alpha Fund ($) -1.00% 0.00% 1.77% -- -9.30%

S&P 500 -1.87% -0.19% 1.50% -- -9.08%

Alpha 0.87% 0.19% 0.27% -- -0.22%

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr* 1 Jahr 3 Jahre

Small-Cap-Fonds jährlich Oct-99 Oct-99

kumuliert jährlich

UK Small Cap Alpha Fund (£) -2.54% -6.36% 1.14% 4.93% 15.72% 76.80% 12.06%

FTSE Small Cap Ex Investment Trusts -1.72% -2.60% 4.10% 10.09% 7.97% 7.50% 1.45%

Alpha -0.82% -3.76% -2.96% -5.16% 7.75% 69.30% 10.61%

Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund (€) -1.81% 0.46% 9.86% 18.65% 11.89% 30.40% 5.45%

NGSC Europe ex-UK 0.37% 4.23% 11.54% 21.86% 11.21% 22.36% 4.11%

Alpha -2.18% -3.77% -1.68% -3.21% 0.68% 8.04% 1.34%

Pan-European Small Cap Alpha Fund (€) -1.37% -0.29% 9.21% 16.88% 10.83% 36.40% 6.40%

NGSC Europe -0.37% 2.59% 11.44% 21.13% 10.51% 21.63% 3.99%

Alpha -1.00% -2.88% -2.23% -4.25% 0.32% 14.77% 2.41%

Japan Small Cap Alpha Fund (¥) -6.61% 0.95% 28.46% 27.75% 19.29% 27.13% 4.91%

NGSC Japan -7.62% 1.01% 26.88% 30.11% 18.25% 32.19% 5.73%

Alpha 1.01% -0.06% 1.58% -2.36% 1.04% -5.06% -0.82%

Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund ($) 13.89% 8.98% 18.46% 30.81% 36.30% 124.60% 17.55%

NGSC Pacific ex-Japan 11.01% 4.45% 12.17% 25.88% 32.96% 89.85% 13.66%

Alpha 2.88% 4.53% 6.29% 4.93% 3.34% 34.75% 3.89%

Global Small Cap Alpha Fund ($) 0.46% 0.75% 8.18% 23.41% 20.11% 74.50% 11.77%

NGSC World -0.50% 0.00% 8.09% 24.21% 19.54% 47.07% 8.01%

Alpha 0.96% 0.75% 0.09% -0.80% 0.57% 27.43% 3.76%

ngaben zur Fondsperformance sind netto nach Gebühren aufgeführt. Sämtliche Performance-Angaben zu Fonds und Benchmarks beziehen sich dabei auf die angegebene Basiswährung der jeweiligen Fonds.

Anmerkung: Ab 1. Oktober 2004 wurden die S&P/Citigroup Extended Market-Indizes als Benchmarks für die Small Cap Funds mit Ausnahme des UK Small Cap Fund verwendet.

* Erträge des laufenden Jahres: Die japanischen und europäischen Märkte waren am 31.12.2003 geschlossen. Für Fonds mit Engagements auf japanischen und europäischen Märkten wurden die Erträge des

laufenden Jahres ab dem 30.12.2003 berechnet.

September-04

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