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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

AXA ROSENBERG UK SMALL CAP ALPHA FUND

Wertpapierbestand zum 30. September 2004

Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind

Aktien Anteile Marktwert %-Anteil am

Stg £ Nettovermögen

Großbritannien (Fortsetzung)

Nichols Plc 10,000 15,800 0.09%

Novar Plc 364,000 422,240 2.41%

Ocean Wilsons Holdings Ltd 7,500 12,450 0.07%

Oxford Instruments Plc 58,000 103,240 0.59%

Paladin Resources Plc 276,536 419,643 2.40%

Redrow Plc 81,593 288,023 1.65%

Renold Plc 131,130 115,394 0.66%

Savills Plc 83,000 354,825 2.03%

Scapa Group Plc 358,716 89,679 0.51%

Senior Plc 675,477 256,681 1.47%

Shanks Group Plc 490,256 553,989 3.17%

SHL Group Plc 100,000 113,500 0.65%

SVB Holdings Plc 921,830 216,630 1.24%

Sygen International Plc 690,142 251,902 1.44%

TDG Plc 165,604 380,061 2.17%

UK Coal Plc 354,000 585,870 3.35%

Ultra Electronics Holdings 67,380 449,425 2.57%

Ultraframe Plc 58,813 41,022 0.23%

Umeco Plc 82,447 348,339 1.99%

Uniq Plc 216,000 328,320 1.88%

Venture Production Plc 177,000 407,100 2.33%

Volex Group Plc 36,000 55,260 0.32%

Vp Plc 80,034 131,656 0.75%

Wagon Plc 117,490 204,433 1.17%

Westbury Plc 24,339 99,790 0.57%

Whatman Plc 225,000 468,000 2.68%

Wincanton Plc 206,465 495,516 2.84%

WSP Group Plc 180,761 395,867 2.27%

Marktwert der Wertpapiere (Kosten STG £17.123.998) 17,493,448 100.05%

Barmittel 264,131 1.51%

Sonstige Netto-Verbindlichkeiten (273,080) -1.56%

Nettovermögen zum 30. September 2004 17,484,499 100.00%

*** Letter of Entitlements (resultierend aus der Übernahme der Time Products Plc durch Almar Plc) zur Teilnahme

an den Nettoerlösen über £Stg 4,25 Millionen aus dem Verkauf von Audemars Piguet innerhalb von 5 Jahren

***Die Anteile an Mayflower wurden aufgelöst, da ihr Wert nach Beurteilung durch die britische Steuerbehörde

Inland Revenue zu vernachlässigen ist

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Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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