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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

ZUSAMMENGEFASSTE AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN PER 30. SEPTE

US$ US$

30/ September 2004 30/ September 2003

ANLAGEN

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren zum Anschaffungswert 3,888,651,427 2,177,974,096

Nicht realisierte Wertsteigerung 348,033,214 150,418,838

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren zum Marktwert 4,236,684,641 2,328,392,934

SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Forderungen gegenüber Brokern 42,292,995 29,449,969

Bankguthaben 71,569,173 22,145,411

Forderungen aus Zeichnungen 18,672,980 57,810,695

Dividendenforderungen 8,571,251 4,521,260

Nicht a/jointfilesconvert/435666/bgeschriebene Gründungskosten 15,768 31,620

SUMME VERMÖGENSWERTE 4,377,806,808 2,442,351,889

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten gegenüber Brokern 49,137,214 21,241,283

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 47,906,515 22,063,750

Antizipative Passiva 4,789,443 4,711,362

Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen 125,904 -

SUMME VERBINDLICHKEITEN 101,959,076 48,016,395

ANTEILINHABERVERMÖGEN / NETTOINVENTARWERT 4,275,847,732 2,394,335,494

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Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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