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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)

30/ September 2004 30/ September 2003 30/ September 2004 30/ September 2003 30/ September 2004 30/ September 2003

ERTRÄGE

Erträge aus Anlagen 7,804,602 3,761,461 4,288,823 704,901 2,953,298 -

Abzüglich Quellensteuer (1,454,807) (679,828) (929,010) (147,541) (570,810) -

Einlagenzinsen 11,729 17,166 29,936 12,170 5,799 -

6,361,524 3,098,799 - 3,389,749 569,530 - - 2,388,287 -

KOSTEN

Verwaltungshonorare 2,275,626 1,020,872 1,344,484 245,166 254,460 -

Verwahrungsgebühren 62,305 58,542 80,187 49,619 34,682 -

Administrationsgebühren 256,503 139,010 179,767 51,050 99,809 -

Abschlussprüfergebühren 5,457 9,776 4,019 3,686 2,481 -

Treuhänderhonorare 46,321 23,056 33,496 6,758 18,428 -

Abschreibung der Gründungskosten 963 963 963 963 396 -

Rechtskosten und sonstige Honorare 10,030 3,343 6,080 3,343 3,413 -

Sonstige Kosten 33,305 11,165 33,322 8,283 18,684 -

2,690,510 1,266,727 - 1,682,318 368,868 - - 432,353 -

NETTOERTRAG AUS ANLAGEN FÜR DEN ZEITRAUM 3,671,014 1,832,072 - 1,707,431 200,662 - - 1,955,934 -

Realisierter Gewinn / (Verlust) aus Anlagen

- in Wertpapieren 2,743,606 (1,673,965) (651,454) (606,327) 1,332,096

Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Zeitraum 2,743,606 (1,673,965) - (651,454) (606,327) - - 1,332,096 -

Ausschüttungen an Anteilinhaber (218,030) - - - - -

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung) aus

- Fremdwährungen (15,498) (14,306) (8,500) 10,721 (8,142) -

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung)

aus Anlagen - in Wertpapieren (5,053,635) 21,907,763 (3,563,389) 10,241,014 (588,519) -

Netto-Anstieg / (-Rückgang) des Nettovermögens

aufgrund der Geschäftstätigkeit

1,127,457 22,051,564 - (2,515,912) 9,846,070 - - 2,691,369 -

Verwaltungsrat Verwaltungsrat

Datum Datum

Pan European Enhanced Index

Equity Alpha Fund

EU €

Pan European Equity Pan European Small Cap

EU € EU €

Alpha Fund Alpha Fund

130

Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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