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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)

30/ September 2004 30/ September 2003 30/ September 2004 30/ September 2003 30/ September 2004 30/ September 2003

ERTRÄGE

Erträge aus Anlagen 4,353,540 1,628,864 2,676,173 1,594,275 298,655 328,707

Abzüglich Quellensteuer (1,010,891) (374,809) (702,491) (396,251) (70,378) (89,022)

Einlagenzinsen 10,058 9,131 7,625 5,322 2,209 2,192

3,352,707 1,263,186 1,981,307 1,203,346 230,486 241,877

KOSTEN

Verwaltungshonorare 1,265,716 486,655 574,553 302,596 81,529 74,491

Verwahrungsgebühren 44,268 57,031 36,836 40,623 25,839 33,440

Administrationsgebühren 166,324 75,291 110,775 67,246 33,256 33,378

Abschlussprüfergebühren 3,485 9,627 2,321 7,896 475 1,954

Treuhänderhonorare 29,380 10,975 18,049 8,797 2,497 2,668

Abschreibung der Gründungskosten 963 963 963 963 963 963

Rechtskosten und sonstige Honorare 5,530 3,343 3,618 3,343 589 3,343

Sonstige Kosten 30,136 14,076 24,445 10,237 18,121 7,078

Erlassene Kosten - - - - (887) (6,565)

1,545,802 657,961 771,560 441,701 162,382 150,750

NETTOERTRAG AUS ANLAGEN FÜR DEN ZEITRAUM 1,806,905 605,225 1,209,747 761,645 68,104 91,127

Realisierter Gewinn / (Verlust) aus Anlagen

- in Wertpapieren 1,085,139 (8,511,127) (390,541) (2,517,499) 366,102 897,833

Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Zeitraum 1,085,139 (8,511,127) (390,541) (2,517,499) 366,102 897,833

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung) aus

- Fremdwährungen - - (6,981) (6,008) (2,953) 3,690

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung) aus

- Wertpapieranlagen (2,099,639) 15,841,536 395,969 14,805,791 (395,930) 3,011,313

Netto-Anstieg des Nettovermögens

aufgrund der Geschäftstätigkeit

792,405 7,935,634 1,208,194 13,043,929 35,323 4,003,963

Verwaltungsrat Verwaltungsrat

Datum Datum

Eurobloc Equity Europe Ex-UK Equity

Alpha Fund

EU € EU €

Europe Ex-UK Small Cap

Alpha Fund

EU €

Alpha Fund

134

Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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