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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY ALPHA FUND

Wertpapierbestand zum 30. September 2004

Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind

Aktien Anteile Marktwert %-Anteil am

Euro € Nettovermögen

Spanien (Fortsetzung)

Endesa SA 277,845 4,259,364 1.79%

Fomento de Construcciones y Contratas SA 33,190 992,049 0.42%

Iberia Lineas Aereas de Espana 235,378 524,893 0.22%

Inmobiliaria Urbis SA 28,706 264,669 0.11%

Obrascon Huarte Lain SA 61,251 377,306 0.16%

Pescanova SA 6,504 104,064 0.05%

Repsol YPF SA 286,613 5,067,318 2.13%

Telefonica SA 163,000 1,964,150 0.85%

29,092,539 12.27%

Marktwert der Wert

iere

(

Kosten €219.255.033

)

234,141,180 98.65%

Barmitte

2,775,608 1.17%

Sonsti

es Nettovermö

429,161 0.18%

Nettovermögen zum 30. September 2004 237,345,949 100.00%

***Ausgliederung von Demeter Vermögensverwaltung ohne Marktwert.

Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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