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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den 6-Monatszeitraum bis 30. September 2004 (ungeprüft)

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8. BILANZIERUNGSRICHTLINIEN Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4

Die Angaben, die gemäß Bilanzierungsrichtlinie Nr. 1 „Kapitalabschlussrechnungen“ in einer

Kapitalabschlussrechnung und gemäß Bilanzierungsrichtlinie Nr. 3 „Ausweis des Finanzergebnisses“

in einer Rechnung über die insgesamt ertragswirksam erfassten Gewinne und Verluste und den

Vergleich der Veränderungen des Eigenkapitals enthalten sein müssen, sind nach Auffassung der

Verwaltungsgesellschaft in der Gewinn- und Verlustrechnung auf den Seiten 103, 107, 111, 115, 119,

123, 127 und 131 sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten

104, 108, 112, 116, 120, 124, 128 und 132 enthalten.

Das Nettovermögen stellt das Eigenkapital der Anteilinhaber dar, dass gemäß Bilanzierungsrichtlinie

Nr. 4 als Nicht-Aktienwert klassifiziert wird.

9. NACHBILANZLICHE EREIGNISSE

Der Teilfonds US Equity Class B Euro Hedged wurde am 1. November zu einem NIV von 7,17 €

aufgelegt.

10. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

a) Während des Jahres erfolgten keine Investmenttransaktionen mit verbundenen Personen.

Für den am 30. September 2004 a/jointfilesconvert/435666/bgelaufenen 6-Monats-Zeitraum erhielt die Verwaltungsgesellschaft

ein Honorar in Höhe von US$ 22.699.015; hiervon wurden US$ 3.702.575 am Ende des Zeitraums

zahlbar. Für den am 30. September 2003 a/jointfilesconvert/435666/bgelaufenen 6-Monats-Zeitraum erhielt die

Verwaltungsgesellschaft ein Honorar in Höhe von US$ 11.609.904; hiervon wurden US$ 3.603.916

am Ende des Zeitraums zahlbar.

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