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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS PER 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)

30/ September 2004 30/ September 2004 30/ September 2004 30/ September 2004 30/ September 2004 30/ September 2004

Nettoertrag aus Anlagen für den Zeitraum 1,806,905 605,225 1,209,747 761,645 68,104 91,127

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapieranlagen 1,085,139 (8,511,127) (390,541) (2,517,499) 366,102 897,833

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung) - - (6,981) (6,008) (2,953) 3,690

aus Fremdwährungen

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung

/ (-minderung) aus Wertpapieranlagen (2,099,639) 15,841,536 395,969 14,805,791 (395,930) 3,011,313

Netto-Anstieg des Nettovermögens aufgrund 792,405 7,935,634 1,208,194 13,043,929 35,323 4,003,963

der Geschäftstätigkeit

Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums 204,157,685 66,769,485 127,022,300 57,342,531 17,671,749 11,703,238

Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen 73,769,769 144,341,133 32,357,494 7,013,548 574,782 2,716,925

Zahlungen aus der Rücknahme von Anteilen (41,373,910) (60,739,179) (9,804,630) (9,851,192) (945,411) (4,925,733)

ANTEILINHABERVERMÖGEN 237,345,949 158,307,073 150,783,358 67,548,816 17,336,443 13,498,393

Europe Ex-UK Small Cap

Alpha Fund

EU €

Europe Ex-UK Equity Eurobloc Equity

Alpha Fund Alpha Fund

EU €EU €

135

Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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