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AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

ZUSAMMENGEFASSTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30. SEPTEMBER 2004 (UNGEPRÜFT)

US$ US$

30/ September 2004 30/ September 2004

ERTRÄGE

Erträge aus Anlagen 54,090,850 24,112,311

Abzüglich Quellensteuer (10,197,465) (4,628,693)

Einlagenzinsen 167,733 68,951

44,061,118 19,552,569

KOSTEN

Verwaltungshonorare 22,699,015 11,609,904

Verwahrungsgebühren 1,076,412 911,071

Administrationsgebühren 2,766,149 1,542,162

Abschlussprüfergebühren 66,348 80,029

Treuhänderhonorare 476,557 227,770

Abschreibung der Gründungskosten 16,159 15,695

Rechtskosten und sonstige Honorare 102,431 51,644

Sonstige Kosten 573,647 187,402

Erlassene Kosten (1,102) (49,871)

Zinsen 231,968

27,775,616 14,807,774

NETTOERTRAG AUS ANLAGEN FÜR DEN ZEITRAUM 16,285,502 4,744,795

Realisierter Gewinn aus Anlagen

- in Wertpapieren 53,633,699 19,812,219

Ausschüttungen an Anteilinhaber (270,794) -

Realisierter Gewinn für den Zeitraum 53,633,699 19,812,219

Realisierte Fremdwährungsverluste aus Zeichnungen/Rücknahmen für den Zeitraum (321,814) -

Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung, netto aus

- Fremdwährungen 3,524 11,954

Netto-Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen

- in Wertpapieren (85,683,738) 258,242,227

Anstieg / (Rückgang) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit (16,353,621) 282,811,194

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Die begleitenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzaufstellungen

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